天天快讯:如何理解股票量化交易？量化交易是什么意思？

如何理解股票量化交易？ 近年来，在人工智能，高科技热潮的带动下，互联网和大数据，传统产业不断转型升级，量化交易作为一种新的金融投资方式，引起了金融从业者的关注。

纵观全球，量化交易是海外金融市场上一种成熟的投资理念和方法。虽然在国内起步较晚，但发展速度很快。目前几乎所有主流金融机构都建立了量化交易团队，各种与量化交易相关的产品如雨后春笋般涌现。

什么是“量化交易”？

(资料图片)

量化交易主要是利用数学公式建立模型，通过大量数据判断未来价格走势，通过程序选股。其选股非常广泛，覆盖数百甚至数千只股票，能排除强行涨跌等人为因素，纪律性强。

“量化交易”有两层含义：一是狭义的，指量化交易的内容，将交易条件转化为程序，自动下单；第二，广义上是指系统交易方式，是一个综合的交易系统。也就是说，根据一系列的交易条件，一个智能的辅助决策系统，将丰富的经验与交易条件相结合，在交易过程中管理风险控制。

从量化交易的角度来看，目前国内多采用监督式机器学习。例如，我们将投资交易比作装配厂。手工交易就像工人手工完成的传统装配工作。量化交易就像把工厂改造成全自动装配车间。虽然在整个，组装过程中没有人的参与，但是设计师应该指定机器在顶级设计中应该在什么时候做什么。具体如何理解股票量化交易？

量化交易至少应该包括五个方面的要素：

(1)买入和卖出的信号系统。

(2)牛市还是熊市的方向指引，比如用200天移动平均线分辨熊市中系统风险的规避。

(3)头寸管理以及资金管理。

(4)风险控制，运用信号源来确定止损位置，利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理。

(5)投资组合，不一样的投资品种、不相同的交易系统(不同功能和参数，有快有慢)以及不相同时间周期组合，现分散组合，让交易账户波动更加稳定。以上就是关于如何理解股票量化交易的全部讲解。

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