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国家鼓励全民健身 机构预计运动鞋服需求有望提升

11月2日,食品饮料指数微低开后出现快速冲高并出现一定幅度的震荡,截至早盘收盘(下同),板块整体上涨1.14%,交易中的42只个股27只上涨,占比64.29%,其中,有包括迎驾贡酒(10.02%)、金徽酒(8.79%)、维维股份(7.18%)等在内的16只个股涨幅超2%。

从资金流向看,板块整体大单资金净流入2.28亿元,迎驾贡酒(12591.52万元)、洋河股份(10207.97万元)、老白干酒(9489.97万元)等7个股大单资金净流入均超1000万元。

中泰证券表示,考虑疫情后居民健身意识提升,且国家鼓励全民健身,预计运动鞋服需求有望提升,建议关注终端销售恢复较快的,多品牌全渠道布局,有望强者愈强的国内运动服饰龙头安踏体育(2020年36倍);经营稳健,且终端管理效率持续提升、且高分红的地素时尚(2020年17倍);以及可持续受益于品牌/产品/渠道升级、新财年收入受疫情冲击较小,且低估值的中高端羽绒服龙头波司登(2021财年15倍)。同时建议关注随海外各国复工复产,以及疫情下行业集中度提升,订单恢复好于预期的健盛集团(2021年12倍)。

对于食品饮料业的投资,国盛证券表示,酒类方面:消费逐渐回暖,可选板块投资性价比逐渐凸显。行业挤压式增长趋势不变,茅台价盘高企供需依旧紧平衡,名酒龙头稳健性较强。标的方面,继续推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖,并关注地产酒龙头基本面的“V型反转”,核心推荐古井贡酒、今世缘、洋河股份。啤酒板块二季度回暖明显,高端化进程加速,重点推荐青岛啤酒、重庆啤酒。大众品方面:疫情影响逐渐褪去,聚焦优质龙头标的。必选消费需求稳健增长,板块抗周期属性较强,行业集中度持续提升,核心推荐海天味业、中炬高新、天味食品、涪陵榨菜,并关注细分子行业龙头安井食品、洽洽食品、日辰股份等。