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96%债基2月份净值上涨 农银可转债债券也获得了6.60%的涨幅

2020-03-04 16:28:29 来源:中国经济网

尽管年后A股强烈震荡,但可转债因为有债、股双重属性而令投资者看好,同时,科技成长股的低开高走也让相关上市公司发行的可转债大涨,并让众多债券型基金受益匪浅。

根据中国经济网记者统计,除去净值异动的基金以外,2月份债券型基金净值实现上涨的数量占比达到了96%,相比八成权益类基金在2月份净值上涨来说,债基整体表现可谓良好,而涨幅靠前的债基中,多数都为可转债基金。

成立于去年11月的民生加银嘉盈债券,2月份净值上涨10.85%,处于涨幅首位,但因为其成立时间较短,未曾公布过季报,所以外界并不知道其具体持仓情况。除此之外,长盛可转债、农银可转债债券、信诚新双盈分级债券B、鹏华可转债债券、南方多元定期开放债券、华宝可转债债券A等均排在涨幅榜前列,单月涨幅全都处于5.5%以上。

显然,这些基金大多都是可转债基金,比如长盛可转债债券A,其去年四季报显示,股票资产占基金总资产的12.45%,债券资产占到了82.15%。在近几年股市整体表现亮眼的背景下,该基金从2016年12月7日成立至今的累计净值增长率达到38%以上,而今年2月份该基金以7.41%的单月涨幅排名债基第二位。

同样的,农银可转债债券在2月份也获得了6.60%的涨幅,其去年四季报显示,债券资产占比达到84.68%,基金经理在当时的报告中曾表示:“预计债券市场受经济改善和流动性宽松互相影响,以震荡为主。权益市场在数据持续改善的前提下,有可能表现更加优秀。可转债基金将保持目前的仓位水平,精选行业和个券,为投资者获得持续稳健的回报。”

可见,这些在2月份业绩亮眼的债基几乎都持有可转债和股票资产,在股市的超预期表现下实现了净值上涨。

而从2月份为数不多的净值下跌债基来看,跌幅超过1%的仅有6只,且最大跌幅仅有1.55%,从这些债基去年四季度重仓情况看,多以国债、企业债、金融债为主。比如人保福泽一年定期开放债券基金,去年的四季报显示该基金企业债券占基金资产净值比重为28.34%,政策性金融债占到7.79%,该基金在2月份净值下跌-1.40%。

华富恒利债券C虽然也持有部分可转债,但多为银行转债,在2月份的表现并不好,再加上企业债、政策性金融债等资产,所以在2月份里基金净值整体下跌了1.01%。

对于债市走向,有分析人士认为,债市收益率有望继续下探;但也有观点指出,此前利率债收益率大幅下行主要是市场反应过度所致,后期会向基本面回归。光大证券张旭团队则认为,当前10年期国债的估值水平与经济基本面并不相称。前期收益率下行,很大程度上源于市场对疫情的担忧,投资者在面临不确定的负面信息时会过度反应。随着时间的推移和对疫情认识的提升,不确定性会下降。预计今后的一段时间内,利率债估值会向着基本面的方向回归。

2月份债券型基金涨跌幅前40名一栏

序号 名称 区间复权单位净值增长率% 复权单位净值元 规模亿元 名称 区间复权单位净值增长率% 复权单位净值元 规模亿元
1 民生加银嘉盈债券 10.85 1.1157 2.1603 广发集嘉债券C -1.55 1.1219 0.3612
2 长盛可转债A 7.41 1.3720 0.1946 广发集嘉债券A -1.52 1.1234 0.4133
3 长盛可转债C 7.38 1.3930 0.4331 人保福泽一年定期开放债券 -1.40 1.0248 3.6223
4 农银可转债债券 6.60 1.1755 0.2007 建信收益增强债券C -1.32 1.7481 0.7481
5 信诚新双盈分级债券B 6.26 1.5845 0.1236 建信收益增强债券A -1.27 1.8223 0.7693
6 鹏华可转债债券 5.90 1.1300 0.8364 华富恒利债券C -1.01 1.0770 0.0005
7 南方多元定期开放债券 5.67 1.3324 50.9400 南方高元债券发起式C -0.99 1.1652 0.3736
8 华宝可转债债券A 5.59 1.2234 1.3406 南方高元债券发起式A -0.96 1.1754 0.3679
9 金鹰元丰债券 5.58 1.2513 0.5145 人保福睿18个月定期开放债券 -0.86 0.9884 1.9881
10 博时转债增强债券C 5.52 1.5900 5.4911 人保鑫泽纯债C -0.82 0.9854 0.0290
11 华商可转债债券A 5.49 1.1499 0.2289 人保鑫泽纯债A -0.81 0.9860 0.6151
12 博时转债增强债券A 5.46 1.6271 4.6992 天治鑫利纯债债券C -0.79 1.0486 0.0002
13 华商可转债债券C 5.45 1.1453 0.8734 天治鑫利纯债债券A -0.74 1.0577 0.0532
14 兴业机遇债券A 5.43 1.2002 1.5788 南方多利增强债券C -0.69 1.9384 3.0952
15 大成可转债增强债券 5.42 1.2557 0.2361 新华增怡C -0.68 1.5047 0.3691
16 兴业机遇债券C 5.40 1.1599 0.0000 南方多利增强债券A -0.67 1.7959 13.5008
17 金信民旺债券A 5.39 1.0830 0.0249 新华增怡A -0.64 1.4745 5.2449
18 金信民旺债券C 5.35 1.0687 0.0474 人保中高等级信用债C -0.63 0.9905 0.5128
19 民生加银转债优选A 5.31 1.1334 1.0614 人保中高等级信用债A -0.59 0.9929 2.7189
20 民生加银转债优选C 5.27 1.1060 0.4410 上投摩根优信增利债券C -0.57 1.4361 0.0364
21 长信利富 4.97 1.1852 1.2140 上投摩根优信增利债券A -0.56 1.4704 2.6537
22 易方达双债增强债券A 4.62 1.8851 1.7875 北信瑞丰鼎利C -0.54 1.0592 0.0054
23 易方达双债增强债券C 4.58 1.8286 1.7530 天治稳健双鑫债券 -0.52 0.9888 4.7230
24 鹏华丰尚定期开放债券A 4.56 1.1862 0.9771 江信一年定开 -0.52 1.0809 2.0986
25 广发聚鑫债券A类 4.56 2.1754 10.7846 北信瑞丰鼎利A -0.52 1.0678 0.0286
26 鹏华丰尚定期开放债券B 4.52 1.1708 0.4384 中邮增力债券 -0.51 0.9850 0.0051
27 广发聚鑫债券C类 4.50 2.1382 6.5025 华夏安康信用优选债券C -0.45 1.5329 0.7555
28 长信可转债债券A 4.37 2.9141 25.0306 华夏安康信用优选债券A -0.43 1.5683 2.4358
29 长信可转债债券C 4.32 2.7427 13.4179 工银增强收益债券B -0.39 2.0788 2.9212
30 华夏双债增强债券A 4.28 1.6951 0.5167 银河嘉裕债券 -0.39 1.5652 0.0063
31 平安可转债A 4.28 1.1029 3.7330 工银增强收益债券A -0.36 2.1862 5.0539
32 平安可转债C 4.24 1.1006 0.0517 金鹰添享纯债债券 -0.33 0.9614 0.0066
33 华夏双债增强债券C 4.20 1.6638 0.4107 人保纯债一年定开债券C -0.32 1.0540 0.0055
34 富安达增强收益债券型A类 4.20 1.3591 0.3863 人保纯债一年定开债券A -0.29 1.0622 3.7919
35 富安达增强收益债券型C类 4.14 1.3172 0.5647 南方卓元债券C -0.28 1.1374 0.0103
36 信达鑫安 4.11 1.2702 4.6058 人保鑫裕增强债券A -0.28 1.0509 2.2599
37 汇添富双利增强债券C 4.09 1.5647 0.3117 浙商丰盈纯债六个月定期开放债券 -0.26 1.0165 3.0538
38 汇添富双利增强债券A 4.09 1.5687 1.7071 南方卓元债券A -0.24 1.1522 5.6780
39 红塔红土盛商一年定开债基A 4.07 1.1204 2.1772 银河君欣债券C -0.20 0.9920 0.0000
40 红塔红土盛商一年定开债基C 4.02 1.1095 0.0323 天治稳健双盈债券 -0.18 1.9786 4.5584

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